Załącznik nr 1 
do Uchwały nr ………./2025 
Rady Gminy Osina 
z dnia …………. 2025 r.

Załącznik nr 1 
do Uchwały nr VIII/44/2024  
Rady Gminy Osina 
z dnia 17 grudnia 2024

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSINA NA LATA 2025-2029	

	
	
Wyszczególnienie		z tego:	
			z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	35 341 688,39	21 001 547,20	7 818 266,57	932 526,21	1 434 720,88	4 181 023,75	6 635 009,79	3 461 864,65	14 340 141,19	48 000,00	14 292 141,19	
2026	19 692 500,00	19 672 500,00	8 779 982,00	538 643,00	1 189 174,00	2 808 495,14	6 356 205,86	3 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2027	20 200 000,00	20 200 000,00	9 000 000,00	580 000,00	1 230 000,00	2 900 000,00	6 490 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 800 000,00	20 800 000,00	9 270 000,00	590 000,00	1 300 000,00	3 000 000,00	6 640 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 320 000,00	21 320 000,00	9 550 000,00	610 000,00	1 350 000,00	3 110 000,00	6 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 1 z 9	

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
					w tym:		w tym:			w tym:	
													
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	36 101 688,39	19 957 946,67	9 435 057,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 143 741,72	16 143 741,72	600 546,72	
2026	21 735 000,00	19 022 242,28	9 776 910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 757,72	2 712 757,72	2 546,72	
2027	22 827 546,72	19 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 546,72	3 227 546,72	2 546,72	
2028	20 800 000,00	20 380 000,00	11 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	
2029	21 320 000,00	20 980 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	
Strona 2 z 9	

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:	
					w tym:		w tym:		w tym:	
										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	
2026	-2 042 500,00	0,00	2 042 500,00	0,00	0,00	2 042 500,00	2 042 500,00	0,00	0,00	
2027	-2 627 546,72	0,00	2 627 546,72	0,00	0,00	2 627 546,72	2 627 546,72	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 3 z 9	

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:	
		w tym:		w tym:			w tym:	
								z tego:	
										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 4 z 9	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						
		z tego:							
											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 600,53	1 803 600,53	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	650 257,72	2 692 757,72	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	3 227 546,72	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	
	
Strona 5 z 9	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2025	0,13%	7,23%	9,95%	11,79%	TAK	TAK	
2026	0,12%	3,72%	8,89%	10,73%	TAK	TAK	
2027	0,11%	3,47%	8,42%	10,26%	TAK	TAK	
2028	0,11%	2,36%	8,01%	9,85%	TAK	TAK	
2029	0,11%	1,87%	6,76%	8,60%	TAK	TAK	
	
Strona 6 z 9	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:	
			w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	725 498,30	725 498,30	641 975,23	0,00	0,00	0,00	892 878,86	892 878,86	776 920,24	
2026	699 573,14	699 573,14	636 948,92	0,00	0,00	0,00	679 766,66	677 166,66	528 949,10	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 777,27	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 332,96	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 831,59	0,00	0,00	
Strona 7 z 9	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	62 546,72	62 546,72	0,00	16 107 784,44	752 692,72	15 355 091,72	0,00	0,00	17 009,00	0,00	
2026	772 546,72	772 546,72	412 500,00	1 338 313,38	565 766,66	772 546,72	0,00	0,00	19 437,00	0,00	
2027	3 227 546,72	2 546,72	0,00	3 509 323,99	281 777,27	3 227 546,72	0,00	0,00	19 437,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	263 332,96	263 332,96	0,00	0,00	0,00	19 437,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	135 831,58	135 831,58	0,00	0,00	0,00	19 437,00	0,00	
Strona 8 z 9	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
			w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					w tym:						
						w tym:						
												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	0,00	5 165,88	0,00	5 165,88	5 165,88	5 165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Strona 9 z 9